[주식] ETF - KODEX K-이노베이션 액티브- 기본 분석/종목구성

 

국내 코스피/코스닥 혁신 성장 기업군에 투자하는 ETF 상품인  'KODEX K-이노베이션 액티브'에 대하여 분석하였습니다.

 

 

 

 

 

종목: KODEX K-이노베이션 액티브 (373490)

 

- Fn가이드 K-이노베이션 지수 (70% 이상)

- 내부 베스트 아이디어 적극 활용 (30% 이하)

 

1) FnGuide K-이노베이션 지수
유가증권시장 및 코스닥에 상장된 기업들에 대해 혁신성장 관련 키워드 기반 머신러닝으로 종목별 키워드 유사도 스코어링을 진행하여, 유니버스 포함 종목 중 혁신성장 관련도가 높은 종목을 선정하여 구성한 지수

2) 내부 베스트 아이디어 적극 활용
· 삼성액티브자산운용 리서치 역량을 활용하여 K-이노베이션 지수 대비 높은 자본 이득 추구
· 추가 알파 창출 핵심 전략
  1) 향후 5년간 폭발적 성장이 기대되는 기업
  2) 시장지배력 혹은 성장 강도가 강화되는 기업
  3) 탁월하고 신뢰할 수 있는 경영진을 보유한 기업
  4) 활발한 연구개발 투자 기업
  5) 내재가치 대비 저평가 기업

 

 

 

- 순자산 총액: 96 억 원

- 상장일: 2020.12.24

- 총보수: 연 0.50%

- 현재가: 12,155 원

- 분배금 지급: 지급 (최대 연 5회, 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일)

 

 

 

<구성 종목 및 비중 (상위: 20종목)> 

(기준일: 2021.01.11)

 

NO	종목명	종목코드	수량	비중(%)	평가금액(원)	현재가(원)	등락(원)
1	원화예금	KRD010010001	7,261,292	-	7,261,292
2	삼성전자	005930	1,610	24.01	142,968,000	91,000	상승 2,200
3	SK하이닉스	000660	359	8.32	49,542,000	133,000	하락 5,000
4	삼성SDI	006400	45	5.58	33,255,000	730,000	하락 9,000
5	현대차	005380	132	5.45	32,472,000	267,500	상승 21,500
6	LG화학	051910	31	5.20	30,969,000	998,000	하락 1,000
7	셀트리온	068270	80	4.93	29,360,000	374,000	상승 7,000
8	NAVER	035420	89	4.66	27,768,000	309,000	하락 3,000
9	현대모비스	012330	75	4.53	26,962,500	352,500	하락 7,000
10	카카오	035720	61	4.45	26,474,000	453,000	상승 19,000
11	엔씨소프트	036570	24	4.01	23,880,000	978,000	하락 17,000
12	한화솔루션	009830	378	3.60	21,432,600	56,800	상승 100
13	SK이노베이션	096770	67	3.18	18,961,000	294,000	상승 11,000
14	삼성바이오로직스	207940	15	2.11	12,555,000	846,000	상승 9,000
15	LG전자	066570	78	1.93	11,505,000	142,000	하락 5,500
16	만도	204320	142	1.85	10,990,800	79,800	상승 2,400
17	LS	006260	139	1.83	10,911,500	74,700	하락 3,800
18	한국금융지주	071050	99	1.49	8,890,200	88,800	하락 1,000
19	삼성전기	009150	44	1.43	8,492,000	193,000	0
20	셀트리온헬스케어	091990	47	1.29	7,656,300	173,000	상승 10,100

 

(이하 생략)

<자료 출처: 삼성자산운용>

 

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개인 의견

 

- [KODEX K-이노베이션 액티브]는 국내 시장 코스피/코스닥에 상장된 성장형 기업군에 투자하는 ETF임

 (작성일 기준 약 36개 기업에 분산 투자)

- 편입 비중은 상장사의 시가총액에 비례하는 형태로 판단됨

- 특히 코스피 대형주 중심으로 구성되어 있어, 상위 10개 편입 종목만으로 전체의 71.1% 를 차지함 

- 운용 보수는 년 0.50%, 대형주 중심 ETF로는 다소 높은 수준이라 판단됨

- 개인연금 및 퇴직연금에서 투자 가능 

 

 

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