[주식] TIGER 차이나 CSI300 - 기본 분석/종목구성

 

중국본토 A주에 투자하는 ETF 상품인 'TIGER 차이나 CSI300'에 대하여 분석하였습니다.

 

본문에 언급된 데이터는 게시글 작성일인 2021년 1월 31일 기준입니다.

 

 

 

 

종목: 미래에셋TIGER차이나A300증권상장지수자투자신탁(주식-파생형)

 

- 기초지수정보: CSI 300 Index

 

중증지수유한공사(China Securities Index Company)가 발표하는 CSI 300 지수를 추적대상지수로 함

 

해당 지수는 중국본토 상해거래소 및 심천거래소에 상장된 주식 중, 시가총액, 유동성, 거래량, 재무현황 등을 고려하여 선정한 300종목으로 구성.

 

기본적으로 기초지수 추종을 위하여 지수를 구성하는 중국본토A주 개별종목을 주로 편입하되, 중국정부가 승인한 외국인투자자 한도를 모두 소진하여 중국본토 주식투자가 원활치 못할 경우 동일지수를 추종하는 ETF 편입 등을 통해 운용목표 달성을 추구.

 

 

 

- 순자산 총액: 3,596 억 원

- 상장일: 2014-01-27

- 총보수: 연 0.63%

- 현재가: 11,900 원

- 산출방법: 시가총액 가중방식

- 정기변경: 매 6개월 (1월 초, 7월 초)

 

 

<구성 종목 및 비중 (상위 20 종목)>

(기준일: 2021.01.28)

 

No	종목코드	종목명	수량	평가금액(원)	비중(%)
1	IFBG1	CSI 300 IDX FUTUR Feb21	1.95	550,235,064	22.14
2	CNE0000018R8	Kweichow Moutai Co Ltd	246	90,058,592	3.62
3	CNE000001R84	Ping An Insurance Group Co of China Ltd	5,315	75,400,503	3.03
4	HK0000123577	ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC CSI 300 Index ETF	7,506	71,391,796	2.87
5	CNE000001B33	China Merchants Bank Co Ltd	6,073	53,353,054	2.15
6	CNE000000VQ8	Wuliangye Yibin Co Ltd	952	49,755,249	2.00
7	CNE100001QQ5	Midea Group Co Ltd	2,411	40,359,910	1.62
8	CNE100001DN0	Huatai-Pinebridge CSI 300 ETF	39,087	36,817,613	1.48
9	CNE0000014W7	Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd	1,831	33,486,133	1.35
10	HK0000110269	ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC CSI 300 Index ETF	3,419	32,710,255	1.32
11	CNE000001QZ7	Industrial Bank Co Ltd	7,135	27,865,899	1.12
12	HK0000057395	iShares Core CSI 300 ETF	4,316	26,022,590	1.05
13	CNE100001FR6	LONGi Green Energy Technology Co Ltd	1,295	25,250,626	1.02
14	CNE100000G29	China Tourism Group Duty Free Corp Ltd	478	24,344,894	0.98
15	CNE000000JP5	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd	2,984	23,966,087	0.96
16	CNE0000001D4	Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai	2,361	23,808,985	0.96
17	CNE100000MD4	East Money Information Co Ltd	3,381	21,161,984	0.85
18	CNE000001DB6	CITIC Securities Co Ltd	4,180	20,561,744	0.83
19	CNE000001F70	Sany Heavy Industry Co Ltd	2,910	20,626,232	0.83
20	CNE100000PM8	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd	1,833	20,395,593	0.82

<자료 출처: 미래에셋자산운용>

 

 

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개인 의견

 

- [TIGER 차이나CSI300]은 상해거래소 및 심천거래소의 종목에 나누어 투자하는 ETF 상품임

- 상해거래소에는 중국본토 대형주 위주로, 심천거래소에는 중소 혁신기업들이 포함되어 있음

- ETF 상품 특성상, 소액으로도 중국 300여 개의 우량주에 쉽고, 빠르게 분산 투자할 수 있음 (ETF는 주식 개별주 매매 방식과 같이 언제든 매도/매수 가능)

- 상위 종목으로는 Kweichow Moutai(귀주모태주), Ping An Insurance Group(평안보험), China Merchants Bank(초상은행)등의 대형주가 포함되어 있음 

 

- 운용 보수는 년 0.63%로  ETF 중에서는 다소 높은 편임 

- 유사 상품으로 'TIGER 차이나 CSI300 레버리지' ETF 상품도 존재함, 단 레버리지 상품 특성상 장기 투자 목적으로는 적합하지 않으므로 본 ETF를 추천함 (참고로 퇴직연금 계좌에서는 레버리지 상품 매수 불가함)

- 개인연금 및 퇴직연금 계좌에서 투자 가능 

- 환헷지를 실시하지 않으므로 환율변동위험에 노출되고, 수익률에 영향이 발생할 수 있음

 

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포스팅은 사실(종목 특징)과 개인 생각/판단을 별도로 구분하여 기술하였습니다.

 

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