[주식/ETF] TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 - 기본 분석/종목구성

 

 

글로벌 반도체 섹터 전반에 투자하는 ‘TIGER 미국필라델피아반도체나스닥’ ETF를 분석하였습니다.

 

본문에 언급된 데이터는 게시글 작성일인 2021년 4월 9일 기준입니다. 

 

참고로 해당 ETF는 금일(21년 4월 9일) 신규로 상장된 ETF 입니다. 따라서 현재가/시가총액등은 작성시각 기준입니다.

 

 

 

 

 

종목: 미래에셋TIGER미국필라델피아반도체나스닥증권상장지수투자신탁(주식)

 

- 기초지수정보: PHLX Semiconductor Sector 지수(원화환산)

- 산출기관: Nasdaq, Inc.

- 지수개요: 미국 주식시장(NASDAQ, NYSE, NYSE American, CBOE)에 상장된 종목 중 산업분류벤치마크(ICB, Industry Classification Benchmark) 섹터 기준 반도체에 속하는 기업으로 시가총액 상위 30개 종목으로 구성

 

투자목적 달성을 위해 미국 주식시장에 상장된 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상 투자합니다.  “PHLX Semiconductor Sector 지수(원화환산)"는 미국 주식시장(NASDAQ, NYSE, NYSE American, CBOE)에 상장된 종목 중 반도체 섹터 시가총액 상위 30개 종목을 구성종목으로 하는 지수입니다. 다만, 이 투자신탁은 해외 주식에 투자하면서도 환헤지를 하지 않으므로 1좌당 순자산가치는 기초지수의 원화환산 수익률에 연동하게 됩니다.

 

- 현재가: 10,070 원

- 순자산 총액: 약 140 억원

- 상장일: 2021. 4. 9

- 총보수: 연 0.49%

- 산출방법: 수정시가총액 가중방식(상위 5개 종목 최대 8%, 나머지 종목 최대 4% 상한 적용)

 

- 분배금: 매 1, 4, 7, 10월의 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

- 환헤지: 환헤지 미실시

 

<구성 종목 및 비중 (상위 20 종목)>

(기준일: 2021.04.09)

 

No	종목명	수량(주)	평가금액(원)	비중(%)
1	Texas Instruments Inc	192	41,418,268	8.28
2	Intel Corp	545	40,337,902	8.07
3	Broadcom Inc	71	38,269,306	7.65
4	NVIDIA Corp	60	37,922,683	7.58
5	QUALCOMM Inc	243	37,852,400	7.57
6	Applied Materials Inc	140	21,762,609	4.35
7	NXP Semiconductors NV	91	21,567,255	4.31
8	Lam Research Corp	29	21,343,681	4.27
9	KLA Corp	53	20,608,005	4.12
10	ASML Holding NV	28	19,599,799	3.92
11	Micron Technology Inc	181	18,999,952	3.80
12	Analog Devices Inc	106	18,882,579	3.78
13	Advanced Micro Devices Inc	196	17,999,432	3.60
14	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	132	17,680,226	3.54
15	Microchip Technology Inc	97	17,307,517	3.46
16	Marvell Technology Group Ltd	241	13,559,188	2.71
17	Xilinx Inc	88	12,945,934	2.59
18	Skyworks Solutions Inc	59	12,341,228	2.47
19	Qorvo Inc	41	8,872,009	1.77
20	Teradyne Inc	60	8,833,476	1.77

(이하 생략)

 

<자료 출처: 미래에셋>

 

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의견/분석

 

- [TIGER 미국필라델피아반도체나스닥]는 '필라델피아 반도체 섹터 지수'를 기초 지수로 하는 국내 상장 해외투자 ETF임. 주로 미국 나스닥에 상장된 반도체(특히 비메모리) 기업 총 30개 종목에 투자하는 ETF임

 

- 기본적으로 투자 비중은 시총에 비례하지만 개별종목 상한선(8%)을 두었기 때문에 특정 종목에 치중하지 않아 변동성은 다소 감소 할 것으로 보임

 

- 상위 5개 종목은 우리나라에도 잘 알려진 텍사스 인트루르먼트/인텔/브로드컴/엔비디아/퀄컴으로 구성됨

 

- 대만 파운더리 기업인 TSMC도 포함하고, 미국 메모리 반도체 기업인 마이크론 테크놀러지도 포함되어 있으나, 우리나라 반도체 산업 및 메모리 반도체 선두 기업인 삼성전자와 하이닉스는 구성 종목에 포함되어 있지 않음. 따라서 본 ETF에 더하여 삼성전자/하이닉스 등 개별 종목을 추가로 구성하면 글로벌 반도체 섹터 전반의 투자 포트폴리오를 완성할 수 있을 것으로 판단됨

 

- 운용 보수는 년 0.49%로, 해외투자 ETF 중에서는 평균 수준임

 

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