[주식/ETF] TIGER 퓨처모빌리티액티브 - 기본 분석/종목구성

 

 

국내 모빌리티 산업에 투자하는 ‘TIGER 퓨처모빌리티액티브’ ETF를 분석하였습니다.

 

본문에 언급된 데이터는 게시글 작성일인 2021년 5월 26일 기준입니다. 

 

 

 

 

TIGER 퓨처모빌리티액티브 - 미래에셋

 

 

 

ETF 명칭: 미래에셋TIGER퓨처모빌리티액티브증권상장지수투자신탁(주식)

 

- 기초(비교)지수정보: FnGuide 퓨처모빌리티 지수

- 운용목표: ETF 순자산가치의 변화가 'FnGuide 퓨처모빌리티 지수' 변화를 초과하도록 운용하는 것을 목표

 

- 운용방법

이 투자신탁은 유가증권시장 상장규정 제113조에 따른 액티브상장지수펀드(액티브ETF)로 ETF 순자산가치의 변화가 'FnGuide 퓨처모빌리티 지수' 변화를 초과하도록 운용하는 것을 목표로 합니다. 따라서 비교지수를 구성 하는 종목 중 이 투자신탁이 투자하지 않는 종목이 있을 수 있으며 비교지수에 포함되지 않은 종목에 이 투자신 탁이 투자할 수도 있습니다. 

 

'퓨처모빌리티'란 IT, AI, 에너지, 통신, 인터넷, 유틸리티, 기계 인프라, 우주항공 등의 복합기술이 융합된 이동 수단을 의미. 퓨처모빌리티 관련 메가트렌드를 분류하고 세부 섹터 유니버스를 구성하여 현재 시장을 주도 하는 종목으로 포트폴리오룰 구성. 

 

 

증권사 리포트 발간 종목을 대상으로 AI 키워드 분석을 시행하여, 종목별 주요 키워드 상위에 '2차전지'가 포함되는 종목을 이용하여 시가총액 가중방식으로 산출한 지수 (정기변경:1,4,7,10월)

수소차 관련 키워드 데이터 마이닝 결과 유사도 상위 40위 이내 종목을 구성종목으로 선정하여, 수소차 완성업체 및 연료전지 스택 업체 시가총액 1위 종목을 각 25%, 차상위 13종목을 나머지 50%내 유동시가총액 가중 방식으로 산출한 지수 (정기변경: 6, 12월)

 

 

 

- 현재가: 9,995 원

- 순자산 총액: 약 300 억 원

- 상장일: 2021-05-25

- 총보수: 연 연 0.77%

- 과세내용: 매매차익은 비과세, 분배금은 배당소득세 과세 : 현금 분배금 X15.4%

- 산출방법: 유동시가총액 가중방식

- 정기변경: 하위 지수 개편 일정을 따라감(1,4,6,10,12월)

- 환헤지: 환헤지 미실시

 

*일반적으로 ETF는 지수 수익률 추종을 위하여 “기초지수”를 선정하며 기초지수 구성종목을 완전복제하는 방식으로 운용됩니다. 반면, 지수 성과를 초과하는 것을 목표로 하는 액티브ETF는 성과 비교를 위하여 “비교지수”를 선정하며 비교지수 구성종목 이외의 종목에도 투자합니다. 따라서, 지수 수익률 추종을 목표로 하는 ETF의 “기초지수”와 지수 수익률 초과를 목표로 하는 액티브ETF의 “비교지수”에는 차이가 있음에 유의하시기 바랍니다.

 

 

 

<구성 종목 및 비중  상위 20개>

(기준일: 2021.05.26)

 

 

No	종목코드	종목명	수량㈜	평가금액(원)	비중(%)
1	005380	현대차	30.79	7,004,725	6.99
2	006400	삼성SDI	9.3	5,979,900	5.97
3	051910	LG화학	6.68	5,958,560	5.94
4	005930	삼성전자	68.76	5,493,924	5.48
5	011210	현대위아	64.04	4,975,908	4.96
6	204320	만도	80.3	4,938,450	4.93
7	012330	현대모비스	17.63	4,883,510	4.87
8	066570	LG전자	26.28	4,033,980	4.02
9	096770	SK이노베이션	14.44	3,949,340	3.94
10	018880	한온시스템	239.76	3,896,100	3.89
11	012450	한화에어로스페이스	69.28	3,391,256	3.38
12	336370	솔루스첨단소재	59.91	3,019,464	3.01
13	120110	코오롱인더	50.21	3,002,558	3.00
14	357780	솔브레인	9.13	2,968,163	2.96
15	011790	SKC	22.55	2,965,325	2.96
16	003670	포스코케미칼	20.06	2,968,880	2.96
17	298050	효성첨단소재	7.93	2,953,925	2.95
18	089980	상아프론테크	64.3	2,941,725	2.93
19	020150	일진머티리얼즈	44.31	2,915,598	2.91
20	272210	한화시스템	116.34	2,129,022	2.12

(이하 생략)

 

<자료 출처: 미래에셋>

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의견/분석

 

- [TIGER 퓨처모빌리티액티브]는 '퓨처모빌리티 지수'를 비교 지수로 하여 초과 수익을 추구하는 액티브 ETF임.

- 국내에 상장된 대부분의(거의 모든) ETF는 특정 지수를 그대로 복제하거나, 특정 테마/산업군 종목으로만 구성하는 패시브 ETF였으나, 최근 해외 ETF의 추세를 따라 국내에도 Active ETF를 선보이고 있음.

- 본 액티브 ETF는 비교지수 대비 신규 종목을 추가하거나 또는 비교지수에 포함된 종목을 제외 할 수 있음. 

- 편입 종목으로는 국내 대형주 위주의 자동차 산업, 2차 전지 및 관련 부품/소재 산업군이 포함되어 있음. 

- 개인연금 및 퇴직연금 투자 가능

- 운용 보수는 년 0.77%로, 국내 투자 ETF 중에서는 다소 높은 수준으로 판단됨. 

 

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