[주식/ETF] KODEX 미국S&P500TR - 기본 분석/종목구성

 

 

미국 S&P500 지수에 투자하는 ‘KODEX 미국S&P500TR’ ETF를 분석하였습니다.

 

 

 

작성자 본인이 직접 투자 목적으로 파악 하였습니다.

본 글은 게시글 작성일인 2022년 4월 19일 기준입니다. 

 

 

 

KODEX 미국S&P500TR ​- 삼성자산운용

 

미국 시장을 대표하는 대형주 500개 종목에 투자하세요.
연금투자도 가능하며, 배당금을 재투자하는 토탈리턴 ETF입니다.

 

 

 

종목명:  KODEX 미국S&P500TR  (379800)

상품정보

미국 시장을 대표하는 대형주 500개 종목에 투자하세요. 연금투자도 가능하며, 배당금을 재투자하는 토탈리턴 ETF입니다. S&P500 TR ‘현물’ 지수를 추종합니다.  - 현물 투자 등을 통해 S&P500 TR 현물 지수 추종을 목표로 합니다.  - 연금저축/퇴직연금 등 연금투자도 가능합니다.  - 구성 종목의 현금배당이 재투자되는 토탈리턴 지수입니다.

 

 

- 기초지수정보: S&P 500 Total Return Index

S&P500 TR Index(KRW)는 미국 주식시장에 상장된 기업 중 시가총액 등을 기준으로 500개 대형주의 주가를 반영한 Total Return(총수익) 지수입니다. 시가총액, 유동성, 유동비율, 산업대표성 등을 고려하여 S&P Dow Jones Indices에서 500종목을 선정하고, 유동 시가총액 가중으로 구성종목 비중을 결정하는 지수입니다. 또한, Total Return(TR) 지수로서 구성 종목의 가격 변동 및 배당 수익을 포함합니다. 지수 유니버스에서 리츠를 포함하지만 ADR 등은 제외하고 있습니다.

 

 

- 현재가: 12,080 원

- 순자산 총액: 약 4,165 억원 

- 상장일: 2021.04.09

- 총보수: 연 0.05%

- 기초지수: S&P 500 Total Return Index

- 산출방법: 시가총액 가중방식 

- 정기변경: 연 4회 (3월/6월/9월/12월 세번째 금요일)

- 분배금 지급 기준일: 미지급

- 환헤지: 환헤지 미실시 (환율 변동에 따른 영향을 받습니다)

- 종목코드:  379800

 

 

 

 

 

구성 종목 및 비중 (상위  TOP 10)

(기준일: 2022.04.19)

 

NO	종목명	종목코드	수량	비중(%)	평가금액(원)
1	APPLE Inc	AAPL US Equity	405	6.90	82,633,760
2	MICROSOFT	MSFT US Equity	196	5.65	67,702,741
3	Amazon.com Inc	AMZN US Equity	11	3.44	41,198,630
4	TESLA MOTORS	TSLA US Equity	22	2.23	26,749,448
5	ALPHABET INC-CL A	GOOGL US Equity	8	2.09	25,029,681
6	ALPHABET INC-CL C	GOOG US Equity	7	1.84	21,991,354
7	BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD.	BRK/B US Equity	48	1.70	20,401,965
8	NVIDIA Corp	NVDA US Equity	65	1.42	17,056,568
9	UNITEDHEALTH GROUP INC	UNH US Equity	25	1.38	16,504,545
10	Meta Platforms Inc	FB US Equity	60	1.30	15,566,771

<자료 출처: 삼성자산운용>

 

 

 

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의견/분석

- [KODEX 미국S&P500TR]는 국내 시장에 상장되어, S&P500 지수를 기초자산으로 미국 대표 주식에 투자하는 국내 상장 해외투자 ETF임 (나스닥 100 중 약 55%가 IT기업이고, 헬스케어 13%, 소비재 12%, 커뮤니케이션 11%, 금융 10%등 으로 구성됨)

- 나스닥 상위 TOP10 종목과 비교해보면, 본 ETF에서는 500 여개의 종목에 분산 투자하게 되어 자연스럽게 시총 상위 종목의 비중이 상대적으로 낮게 편성 되므로 나스닥100 대비 다소 순한맛(?) 형태의 투자로 보여짐

 

- ETF보수는 년 0.05%로 해외 투자 ETF 중에서는 상당히 저렴한 수준임

- 개인연금 및 퇴직연금에서 투자 가능 

- 종목명에 (H) 표시가 없으므로 환율변동위험에 노출되고, 수익률에 영향이 발생할 수 있음

 

- 특히 일반적인 S&P500 ETF와 차이점은 TR(Total Return) ETF로, ETF에서 발생하는 배당금을 다시 재투자하는 형태임. 즉, 배당금을 현금으로 계좌로 수령하지 않으므로 배당금이 당장 과세 되지 않고 자동으로 재투자 되어 장기투자 목적으로 적절한 방식으로 판단됨. => 연금 계좌에 투자 상품으로 적절한듯

- 일반적으로 배당소득세는 15.4%에 해당됨

- S&P500 지수는 나스닥100 지수 대비 변동성이 크지는 않음

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