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[주식] TIGER 금속선물 - 기본 분석/종목구성

Exeter 2021. 2. 11. 17:06
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금속(구리/알루미늄/니켈) 상품에 투자하는 ETF 상품인 'TIGER 금속선물'에 대하여 분석하였습니다.

 

본문에 언급된 데이터는 게시글 작성일인 2021년 2월 11일 기준입니다.

 

 

종목: 미래에셋 TIGER 금속선물 특별자산 상장지수투자신탁(금속-파생형)

 

- 기초지수정보: S&P GSCI Industrial Metals Select Index (TR)

 

스탠다드앤푸어스에서 발표하는 S&P GSCI Industrial Metals Select Index 지수를 바탕으로 함. 이는 런던금속거래소(LME, London Metal Exchange)에 상장된 금속 선물 가격 움직임을 나타내는 지수임.

본 ETF에서 종목당 비중은 세계 경제에서의 상대적 중요성을 감안하여 세계 생산량 기준으로 결정


- 거래시장 및 롤오버 방식 종목 거래소 롤오버 방식 : 매월 5일째 영업일부터 9일째 영업일(Roll period, 이연기간)에 첫 번째로 만기가 가까운 선물계약(최근월물)에서 두번째로 만기가 가 까운 선물계약(차근월물)로 롤오버

 

 

- 현재가: 5,835 원

- 순자산 총액: 35 억 원

- 상장일: 2011-04-07

- 총보수: 연 0.69%

- 과세 방식: 

 매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4%

 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%

 

 

<구성 종목 및 비중 (상위 종목)>

(기준일: 2021.02.10)

 

No   종목코드 종목명 수량  평가금액(원)  비중(%)
1 ALUMINIUM 3MO ($) () APR 021 2.33 130,906,680.668 22.78
2 TIGER 구리실물 13,902 115,595,130 20.12
3 COPPER 3MO ($) () APR 021 0.5 110,466,633.75 19.23
4 ALUMINUM FORWARD 1.5 83,985,766.875 14.62
5 COPPER 3MO ($) () MAR 031 0.33 72,935,614.125 12.69
6 L 3MO ($) () APR 021 0.33 39,840,946.794 6.93
7 L FORWARD 0.17 20,506,470.66 3.57

(이하 생략)


<자료 출처: 미래에셋자산운용>

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개인 의견

 

- [TIGER 금속선물]은 S&P GSCI Industrial Metals Select Index 지수에 투자하는 파생 ETF 형태임 

- 구리/알루미늄/니켈과 같은 금속은 경기의 흐름/사이클에 따라 등락이 좌우되는 경향이 있으므로, 향후 경기의 흐름을 예측할 수 있다면 이러한 금속 선물 ETF에 투자하는 것도 좋은 전략으로 판단됨

- 운용 보수는 년 0.69%로 패시브 ETF 중에서는 다소 높은 편임

- 유사한 해외 ETF에 직접 투자하는 방법도 있을 수 있으나 수수료/환전의 불편함 등을 고려하면 보수 차이로 인한 수익률 영향은 크지 않을 것으로 생각됨

- 개인연금 계좌에서 투자 가능 (퇴직연금 거래 불가)

- 환헷지 실시함 (달러)

 

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포스팅은 사실(종목 특징)과 개인 생각/판단을 별도로 구분하여 기술하였습니다.

 

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