[주식] TIGER AI코리아 그로스액티브 - 기본 분석/종목구성

 

AI기반의 KOSPI 추종 액티브 ETF 상품인 'TIGER AI코리아 그로스액티브'에 대하여 분석하였습니다.

 

본문에 언급된 데이터는 게시글 작성일인 2021년 2월 16일 기준입니다.

 

 

ETF - TIGER AI코리아 그로스액티브

 

 

종목: 미래에셋 TIGER AI코리아그로스액티브증권상장지수투자신탁(주식)

 

- 기초지수정보: KOSPI

 

이 투자신탁은 국내 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자합니다.  

 

이 투자신탁은 액티브상장지수펀드(액티브ETF)로 ETF 순자산가치의 변화가 KOSPI 지수 변화를 초과하도록 운용하는 것을 목표로 함.  또한 비교지수를 구성하는 종목 중 이 투자신탁이 투자하지 않는 종목이 있을 수 있으며 비교지수에 포함되지 않은 종목에 이 투자신탁이 투자할 수도 있음.  또한 장기적으로 초과수익에 기여할 가능성이 높을 것으로 기대되는 성장주 종목 중심으로 포트폴리오를 구성하기 위하여 인공지능(AI) 알고리즘 모델을 활용함.

 

 

- 현재가: 13,835 원

- 순자산 총액: 179억 원

- 상장일: 2020-09-29

- 총보수: 연 0.40 %

- 과세 방식: 매매차익은 비과세/ 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%

- 산출방법: 시가총액 가중방식

 

 

<구성 종목 및 비중 (상위 종목)>

(기준일: 2021.02.16)

 

No	종목코드	종목명	수량	평가금액(원)	비중(%)
1	005930	삼성전자	4,085	343,957,000	24.90
2	000660	SK하이닉스	414	54,648,000	3.96
3	051910	LG화학	51	50,490,000	3.65
4	035420	NAVER	124	47,802,000	3.46
5	005380	현대차	172	42,570,000	3.08
6	006400	삼성SDI	49	39,445,000	2.86
7	000270	기아차	310	26,567,000	1.92
8	068270	셀트리온	74	24,642,000	1.78
9	012330	현대모비스	74	24,642,000	1.78
10	207940	삼성바이오로직스	28	22,400,000	1.62
11	005490	POSCO	79	21,172,000	1.53
12	096770	SK이노베이션	68	19,312,000	1.40
13	009150	삼성전기	90	18,180,000	1.32
14	017670	SK텔레콤	74	18,204,000	1.32
15	035720	카카오	34	17,068,000	1.24

(이하 생략)

<자료 출처: 미래에셋자산운용>

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개인 의견

 

- [TIGER AI코리아 그로스액티브]는 ETF 중에서 흔하지 않은(?) 액티브 ETF라고 설명하고 있음. 이는 우리나라에 상장된 대부분의 ETF가 특정 Index를 그대로 추종하는 패시브 방식임을 생각해보면 특이하며, 특히 초과 수익을 내기 위해 AI 알고리즘을 활용한다고 명시하고 있음.

 

- 2월 16일 현재 기준으로 약 229 종목으로 구성되어 있으며, 구성 종목에는 코스피 외 코스닥 종목도 포함되어 있음.

 

- 참고로 과거 수익률을 살펴보면, 특정 기간에 따라 KOSPI 대비 저조한 성과를 내거나, 반대로 일정 기간에는 초과 성과를 낸 사실이 있음. 지금까지의 결과로는 KOSPI 대비 꾸준한 초과 성과를 기대하기에는 다소 어려울 것 같음.

 

미래에셋 TIGER AI 코리아그로스 ETF 성과

 

- AI(인공지능)기반의 알고리즘에 따른 종목 변경이 얼마나 빈번히 발생하는지, 그리고 얼만큼의 초과성과를 도출할 수 있는지를 지속적으로 관찰 할 필요가 있어보임.

 

- 개인연금/퇴직연금 계좌에서 투자 가능

- 환헷지 실시하지 않음

 

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포스팅은 사실(종목 특징)과 개인 생각/판단을 별도로 구분하여 기술하였습니다.

 

 

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