[주식] KBSTAR Fn수소경제테마 - 기본 분석/종목구성

 

 

우리나라 코스피/코스닥 상장사 중 차세대 친환경 에너지원으로 각광받고 있는 수소 산업 관련 기업에 투자하는 ETF 상품인 'KBSTAR Fn수소경제테마'에 대하여 분석하였습니다.

 

본문에 언급된 데이터는 게시글 작성일인 2021년 2월 17일 기준입니다.

 

ETF - KBSTAR Fn수소경제테마

 

 

종목: KBSTAR Fn수소경제테마 (367770)

 

- 기초지수정보: FnGuide 수소 경제 테마 지수

 

Fn수소경제테마지수는 코스피 및 코스닥에 상장된 종목 중 텍스트 마이닝 분석을 통해 수소경제와 관련있는 종목들을 선별후 유동성 (60일 평균거래대금 2억이상) 조건을 만족시킨 종목을 유동시가총액 가중방식으로 산출한 지수임

‘탄소 경제’에서 ‘수소 경제’로 이동하는 대변화 시기, 새로운 에너지 패러다임에 투자하는 ETF로, 우리나라는 한국 ‘그린 뉴딜’ 정책중 10대 대표과제로 친환경 미래 모빌리티를 선정하여 2025년까지 구체적 목표를 제시하였음. 이와 관련하여 수소 경제 밸류체인(Value-Chain) 전반에 걸친 핵심 기업에 투자하는 ETF 상품임. 

 

 

- 현재가: 13,725 원

- 순자산 총액: 2,147 억 원

- 설정일: 2020-10-28

- 총보수: 연 0.45%

- 산출방법: 시가총액 가중방식

- 정기변경: 연 2회 (6월, 12월)

 

 

<구성 종목 및 비중 (상위 10 종목)>

(기준일: 2021.02.17)

 

No.	종목명	종목코드	주식수	보유비중(%)	시장가격(원)
1	현대모비스	KR7012330007	338	16.42	334,000
2	현대차	KR7005380001	430	15.48	247,500
3	한온시스템	KR7018880005	5,226	13.3	17,500
4	두산퓨얼셀	KR7336260005	1,318	11.87	61,900
5	한국가스공사	KR7036460004	1,879	9.1	33,300
6	효성첨단소재	KR7298050006	111	4.88	302,500
7	삼화콘덴서	KR7001820000	334	3.59	73,800
8	상아프론테크	KR7089980007	384	3.21	57,400
9	미코	KR7059090001	1,119	2.78	17,100
10	일진다이아	KR7081000002	283	2.21	53,700

(이하 종목 생략)

<자료 출처: KB자산운용>

 

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개인 의견

- [KBSTAR Fn수소경제테마]는 한국의 수소 경제 밸류체인 전반에 걸친 핵심기업에 투자 하는 ETF 상품임
- 수소 경제는 한국판 '그린 뉴딜' 정책과 관련되어, 게시글 작성일 기준 총 28개 국내 코스피/코스닥 상장사에 분산 투자 되어 있음

 

- 다만 종목 선정의 기준이, 해당 기업의 사업구조/영역, 매출 비중, 수소산업 관련 사업 계획, 경쟁력 분석 등의 정성적 분석이 아닌, 공시나 증권사 리포트 기준의 텍스트 마이닝 키워드 기법을 적용하는 방식에 대하여 그 적절성에 (개인적인) 의구심이 있음 (단, 지수위원회의 최종 점검을 거친다고 함)

 

- 작성일 기준, 상위 10개 종목만으로 ETF의 82.84%로 대부분의 비중을 차지하고 있음. 따라서 하위 비중을 차지하는 코스닥에 상장된 중소형주에 의한 ETF 가격 변동성은 제한적인 것으로 판단됨

 

- 운용보수는 0.45%로 테마 ETF(펀드) 중 중간 정도 수준임

- 개인연금 및 퇴직연금 계좌에서 투자 가능 

 

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포스팅은 사실(종목 특징)과 개인 생각/판단을 별도로 구분하여 기술하였습니다.

 

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