[주식] TIGER 차이나HSCEI - 기본 분석/종목구성

 

 

홍콩시장에 상장된 중국 본토 기업에 투자하는 ETF 상품인 'TIGER 차이나HSCEI'에 대하여 분석하였습니다.

본문에 언급된 데이터는 게시글 작성일인 2021년 2월 17일 기준입니다.

 

 

 

ETF - TIGER 차이나HSCEI

 

종목: 미래에셋TIGER차이나H증권상장지수투자신탁(주식-파생형)

 

- 기초지수정보: HSCEI(Hang Seng China Enterprises Index)

홍콩증권거래소 Main Board에 상장된 H주로 시가총액 및 유동성 상위 50 종목으로 구성

 

Hang Seng Indexes에서 발표하는 'HSCEI'를 기초지수로 하여 이 지수를 구성하는 중국(홍콩)에 상장된 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상 투자함.  이 투자신탁은 기초지수인 HSCEI를 구성하고 있는 중국(홍콩) 주식을 주로 편입하며 신탁계약서에서 정한 범위 내에서 탄력적으로 기초지수 관련 파생상품(HSCEI선물) 및 기초지수 관련 집합투자증권(ETF) 등에 투자할 수 있음. (환헤지를 하지 않으므로 환율 변동 위험에 노출됨)

 

- 현재가: 14,085 원

- 순자산 총액: 795 억 원

- 상장일: 2016-06-14

- 총보수: 연 0.35%

- 과세 방식:

매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4%

분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%

- 산출방법: 시가총액 가중방식

- 정기변경: 연 4회

 

 

<구성 종목 및 비중 (상위 15 종목)>

(기준일: 2021.02.17)

 

No	종목명	수량	평가금액(원)	비중(%)
1	Tencent Holdings Ltd	1,418	152,329,883	11.11
2	China Construction Bank Corp	125,275	110,755,539	8.08
3	Meituan	1,418	89,546,629	6.53
4	Ping An Insurance Group Co of China Ltd	6,896	87,879,300	6.41
5	Xiaomi Corp	15,689	62,451,249	4.55
6	Industrial & Commercial Bank of China Ltd	85,431	60,617,566	4.42
7	Alibaba Group Holding Ltd	1,594	59,039,384	4.31
8	China Mobile Ltd	7,112	47,889,573	3.49
9	HSCEI Futures Feb21	0.5	42,065,671	3.07
10	China Merchants Bank Co Ltd	4,517	41,505,233	3.03
11	Bank of China Ltd	91,982	35,243,547	2.57
12	Geely Automobile Holdings Ltd	6,810	28,847,251	2.10
13	JD Health International Inc	1,192	26,912,834	1.96
14	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	825	25,990,816	1.90
15	ANTA Sports Products Ltd	1,258	25,939,359	1.89

(이하 생략)

 

<자료 출처: 미래에셋자산운용>

 

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개인 의견

 

- [TIGER 차이나HSCEI]는 HSCEI를 기초지수로 하여 이를 구성하는 종목에 투자하는 패시브 ETF임

- 2021년 2월 17일 현재 기준으로 총 52 종목으로 구성되어 있으며, 상위 15개 기업만으로 65.4% 이상을 구성함

 

- 최근 ARK Investment에서 매수했다고 하는 중국 기업 'Ping An Insurance Group'이 비교적 높은 구성(6.4%)으로 본 ETF에 포함되어 있다는 점도 참고할 만함

- 운용 보수는 년 0.35%로, 국내상장 해외투자 ETF 중에서는 높은 편은 아니지만, 기본적으로 Index ETF 이면서 환헷지를 실시하지 않기 때문에 비교적 저렴한 수수료로 거래 가능한 것으로 추측됨

 

- 개인연금/퇴직연금 계좌에서 투자 가능

- 환헷지 실시하지 않음

 

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