[주식/ETF] TIGER KRX 2차전지 K-뉴딜 레버리지 ETF - 기본 분석/종목구성

 

 

 

한국의 2차전지 대표 기업에 투자하는 테마형 ETF 상품인  'TIGER KRX 2차전지 K-뉴딜 레버리지 ETF'에 대하여 분석하였습니다.

 

본문에 언급된 데이터는 게시글 작성일인 2021년 12월 27일 기준입니다.

 

 

 

미래에셋 - TIGER ETF

 

 

 

 

종목: 미래에셋TIGER KRX 2차전지 K-뉴딜레버리지증권상장지수투자신탁(주식-파생형)

 

한국거래소가 발표하는 “KRX 2차전지 K-뉴딜 지수”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 기초지수 일간변동률의 양의 2배수로 연동하여 운용

 

 

 

기초지수정보: KRX 2차전지 K-뉴딜 지수

- 산출기관: 한국거래소
- 대상종목: 유가증권시장 및 코스닥시장 상장종목 중 2차전지 산업군 내 대표기업 10개 종목을 구성 종목으로 하는 지수.
- 산출방법: 시가총액 상위 3개 종목 각 25% 동일 가중, 그 외 7개 종목 유동시가총액가중으로 25%
- 정기변경: 연 2회 (3, 9월)

 

 

 

ETF 기본정보

- 순자산 총액: 103 억 원

- 상장일: 2021-12-15

- 총보수: 연 0.59%

- 현재가: 9,375 원

- 환해지: 환해지 미실시

 

 

 

구성 종목 및 비중 (10 종목)

(기준일: 2021.12.27)

 

No	종목코드	종목명	수량	평가금액(원)	비중(%)	1주 수익률
1	0	섹터지수 2차전지 K-뉴딜 F 202203	87.23	497,516,305	105.58	-
2	364980	TIGER KRX2차전지K-뉴딜	7,118	115,276,010	24.46	-4.14
3	096770	SK이노베이션	355	79,342,500	16.84	-2.83
4	006400	삼성SDI	117	76,167,000	16.16	-4.26
5	051910	LG화학	117	72,657,000	15.42	-10.90
6	0	원화예금	24,294,928	1	5.16	-
7	247540	에코프로비엠	48	24,096,000	5.11	-1.36
8	066970	엘앤에프	89	18,761,200	3.98	5.61
9	003670	포스코케미칼	129	18,576,000	3.94	-1.03
10	011790	SKC	93	15,856,500	3.37	-3.12

(이하 생략)

 

<자료 출처: 미래에셋자산운용>

 

 

 

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의견/분석

 

- [TIGER KRX 2차전지 K-뉴딜 레버리지 ETF]는 국내 시장에 상장된 2차전지 관련 기업에 투자하는 ETF 상품임. 단 본 ETF는 레버지리 형태로 2배 수익률을 추종함. 

 

- 상위 종목 3개는 SK이노베이션/삼성SDI/LG화학으로 약 50% 수준으로 절반 가량을 대형주로 구성

- 개인 투자자의 경우 2차전지 대형주 가격이 다소 부담되므로, 소액으로 2차 전지관련 산업에 투자하고자 하는 경우 상당히 매력적인 상품으로 판단됨

- 레버리지는 단기 투자로만 적절함. 등락이 심한 경우 손실 확률이 높아짐

 

- 운용 보수는 년 0.59%로  ETF 중에서는 다소 높은 수준임 (비 레버지리 ETF인 'TIGER KRX 2차전지 K-뉴딜 ETF'는 0.40% )

- 레버리지 ETF는 퇴직연금/개인연금 투자 불가능

- 국내 상장사에만 투자하므로 환헷지 해당 없음

 

 

 

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[TIGER KRX 2차전지 K-뉴딜 ETF] ETF 상품 소개는 아래 링크에서 참조하세요.

https://exeter.tistory.com/367

[주식] TIGER KRX 2차전지 K-뉴딜 ETF - 기본 분석/종목구성

 

 

 

[TIGER 2차전지테마] ETF 상품 소개는 아래 링크에서 참조하세요.

https://exeter.tistory.com/355

[주식] ETF - TIGER 2차전지테마 - 기본 분석/종목구성

 

 

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