[주식/ETF] TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 - 기본 분석/종목구성

 

글로벌 반도체 섹터 전반에 투자하는 ‘TIGER 미국필라델피아반도체나스닥’ ETF를 분석하였습니다.

 

 

참고로 지난 2021년 4월 9일 게시글에서  본 ETF에 대한 소개글을 올린 적이 있습니다.

 

https://exeter.tistory.com/453

[주식/ETF] TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 - 기본 분석/종목구성

 

 

 

2022년 새해를 맞이하여 구성종목 등 변경 내용을 함께 업데이트해보겠습니다.

현재가/시가총액 등 아래 게시물은 작성일 2022년 1월 1일 기준입니다.

 

 

 

 

 

 

 

종목: 미래에셋TIGER미국필라델피아반도체나스닥증권상장지수투자신탁(주식)

 

 

 

기초지수정보: PHLX Semiconductor Sector 지수(원화환산)

- 산출기관: Nasdaq, Inc.

- 지수개요: 미국 주식시장(NASDAQ, NYSE, NYSE American, CBOE)에 상장된 종목 중 산업분류벤치마크(ICB, Industry Classification Benchmark) 섹터 기준 반도체에 속하는 기업으로 시가총액 상위 30개 종목으로 구성

- 산출방법: 수정시가총액 가중방식(상위 5개 종목 최대 8%, 나머지 종목 최대 4% 상한 적용)

 

 

 

 

ETF 기본정보

투자목적 달성을 위해 미국 주식시장에 상장된 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상 투자합니다.  “PHLX Semiconductor Sector 지수(원화환산)"는 미국 주식시장(NASDAQ, NYSE, NYSE American, CBOE)에 상장된 종목 중 반도체 섹터 시가총액 상위 30개 종목을 구성종목으로 하는 지수입니다. 다만, 이 투자신탁은 해외 주식에 투자하면서도 환헤지를 하지 않으므로 1좌당 순자산가치는 기초지수의 원화환산 수익률에 연동하게 됩니다.

 

- 현재가: 12,825 원 

 => 지난 게시글 작성일 기준 10,070원 이었으므로 8개월 만에 약 27% 상승하였습니다

 

- 순자산 총액: 약 1조 295억 원

=> 지난 게시글 작성 시 약 140 억 원이었습니다.

불과 8개월 만에 1조 원 이상의 자금이 본 ETF로 투자되었습니다. 

 

- 상장일: 2021. 4. 9

- 총보수: 연 0.49%

- 산출방법: 수정시가총액 가중방식(상위 5개 종목 최대 8%, 나머지 종목 최대 4% 상한 적용)

 

- 분배금: 매 1, 4, 7, 10월의 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

- 환헤지: 환헤지 미실시

 

지난 작성 시점 대비 그 외 특별한 변경 사항은 없는 것 같습니다.

 

 

 

 

구성 종목 및 비중 

- 비중(%) 높은 순서로 20 종목만 추출 (기준일: 2021.12.30)

 

No	종목코드	종목명	수량(주)	평가금액(원)	비중(%)	1주 수익률
1	AVGO US EQUITY	Broadcom Inc	74	59,170,308	9.24	2.66
2	INTC US EQUITY	Intel Corp	836	51,510,561	8.04	1.69
3	QCOM US EQUITY	QUALCOMM Inc	227	50,247,485	7.85	2.66
4	AMD US EQUITY	Advanced Micro Devices Inc	260	45,825,386	7.16	3.04
5	NVDA US EQUITY	NVIDIA Corp	126	44,938,137	7.02	2.04
6	MRVL US EQUITY	Marvell Technology Inc	289	30,419,085	4.75	0.28
7	MU US EQUITY	Micron Technology Inc	245	28,010,089	4.37	6.45
8	AMAT US EQUITY	Applied Materials Inc	139	26,600,850	4.15	5.69
9	LRCX US EQUITY	Lam Research Corp	30	25,918,812	4.05	5.14
10	KLAC US EQUITY	KLA Corp	50	25,861,155	4.04	5.29
11	TSM US EQUITY	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	176	25,402,468	3.97	0.09
12	NXPI US EQUITY	NXP Semiconductors NV	92	25,211,880	3.94	1.66
13	ASML US EQUITY	ASML Holding NV	26	24,788,239	3.87	1.24
14	TXN US EQUITY	Texas Instruments Inc	107	24,271,337	3.79	2.08
15	ADI US EQUITY	Analog Devices Inc	114	23,787,032	3.72	1.87
16	MCHP US EQUITY	Microchip Technology Inc	226	23,707,334	3.70	2.17
17	ON US EQUITY	ON Semiconductor Corp	176	14,422,141	2.25	5.19
18	TER US EQUITY	Teradyne Inc	67	13,283,163	2.07	3.65
19	SWKS US EQUITY	Skyworks Solutions Inc	67	12,454,807	1.95	2.59
20	MPWR US EQUITY	Monolithic Power Systems Inc	19	11,255,653	1.76	1.12

 

 

 - TI:  1위 => 14위 (급락)

 - 브로드컴:  3위 => 1위

 - 인텔: 2위 => 2위 (유지)

 - 엔비디아:  4위 => 5위 (의외로 순위가 낮아 졌습니다?)

 - AMD: 13위 => 4위 (급등)

 - TSMC: 14위 => 11위

 

 

<자료 출처: 미래에셋>

 

 

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의견/분석

 

- [TIGER 미국필라델피아반도체나스닥]는 '필라델피아 반도체 섹터 지수'를 기초 지수로 하는 국내 상장 해외투자 ETF임. 주로 미국 나스닥에 상장된 반도체(특히 비메모리) 기업 총 30개 종목에 투자하는 ETF임 

 

- 기본적으로 투자 비중은 시총에 비례하지만 개별종목 상한선(8%)을 두었기 때문에 특정 종목에 치중하지 않아 변동성은 다소 감소 할 것으로 보임 

- 상위종목은 우리나라에도 잘 알려진 브로드컴/인텔/퀄컴/AMD/엔비디아 등으로 구성됨

- 지난 21년 4월에는 비중 1위 종목이 '텍사스 인스트루먼트' 였으나 종목 리밸런싱에 따라 현재 최고 비중은 '브로드컴'이 차지하고 있음

 

- 대만 파운더리 기업인 TSMC도 포함하고, 미국 메모리 반도체 기업인 마이크론 테크놀러지도 포함되어 있으나, 우리나라 반도체 산업 및 메모리 반도체 선두 기업인 삼성전자와 하이닉스는 구성 종목에 포함되어 있지 않음. 따라서 본 ETF에 더하여 삼성전자/하이닉스 등 개별 종목을 추가로 구성하면 글로벌 반도체 섹터 전반의 투자 포트폴리오를 완성할 수 있을 것으로 판단됨

 

- 퇴직연금/개인연금 투자 가능

- 운용 보수는 년 0.49%로, 해외투자 ETF 중에서는 평균 수준임

 

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