한국 주도 산업인 BBIG에 투자하는 ‘TIGER KRX BBIG K-뉴딜 레버리지’ ETF를 분석하였습니다.

 

*BBIG = 배터리(Battery), 바이오(Bio), 인터넷(Internet), 게임(Game), 총 4개 산업군을 의미

본문에 언급된 데이터는 게시글 작성일인 2021년 12월 28일 기준입니다. 

 

 

 

TIGER KRX BBIG K-뉴딜 레버리지 ETF - 미래에셋

 

 

종목: 미래에셋TIGER KRX BBIG K-뉴딜레버리지증권상장지수투자신탁(주식-파생형)

 

 

기초지수정보: KRX BBIG K-뉴딜 지수

한국거래소가 발표하는 “KRX BBIG K-뉴딜 지수”를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서, 투자목적 달성을 위해서 국내 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자.

한국 주식시장을 선도하는 주도산업인 2차전지, 바이오, 인터넷, 게임 총 4개 산업군 내 대표기업 3종목씩 총 12개 종목으로 하는 지수

 

 

한국거래소가 발표하는 “KRX BBIG K-뉴딜 지수”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 기초지수 일간변동률의 양의 2배수로 연동하여 운용함을 목적으로 합니다.

 

 

ETF 기본정보

- 현재가: 9,095 원

- 순자산 총액: 약 100 억 원

- 상장일: 2021-12-15

- 총보수: 연 0.59%

- 산출방법: 동일가중방식

- 정기변경: 연 2회(매 3월, 9월)

- 환헤지: 환헤지 미실시

 

 

 

구성 종목 및 비중 

(기준일: 2021.12.27)

 

No 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1주 수익률
1 0 섹터지수 BBIG K-뉴딜 F 202203 167.32 524,297,220 113.04
-
2 364960 TIGER KRX BBIG K-뉴딜 8,027 91,748,610 19.78
-4.51
3 0 원화예금 60,169,190 1 12.97
-
4 036570 엔씨소프트 47 30,832,000 6.65
-2.09
5 251270 넷마블 236 28,556,000 6.16
2.54
6 207940 삼성바이오로직스 32 28,320,000 6.11
-7.33
7 259960 크래프톤 61 28,243,000 6.09
-6.37
8 035420 NAVER 73 28,032,000 6.04
-0.13
9 096770 SK이노베이션 117 26,149,500 5.64
-2.83
10 035720 카카오 225 25,762,500 5.55
-2.55
11 006400 삼성SDI 39 25,389,000 5.47
-4.26
12 051910 LG화학 39 24,219,000 5.22
-10.90
13 302440 SK바이오사이언스 97 23,183,000 5.00
-11.48
14 012510 더존비즈온 295 21,712,000 4.68
-2.00
15 068270 셀트리온 107 21,507,000 4.64
-2.90

 

<자료 출처: 미래에셋>

 

 

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의견/분석

 

- [TIGER KRX BBIG K-뉴딜 레버리지 ETF]는 'KRX BBIG K-뉴딜 지수'를 기초 지수로 하는 국내 투자 ETF임

 특히 BBIG 4대 산업군의 상위 3 종목에 집중 투자하는 패시브 ETF임. 본 ETF는 레버지리 형태로 2배 수익률을 추종함. 

- 레버리지는 단기 투자로만 적절함. 등락이 심한 경우 손실 확률이 높아짐

 

- 동일가중 방식으로 투자하므로, 시총과 정비례하지 않는 특성이 있고 따라서 상대적으로 시총이 적은 개별주 입장에서는 본 ETF로 인하여 유입되는 유동성 효과가 증가할 것으로 추측됨

- 우리나라 주요 대기업 및 배터리, 인터넷 산업등 인기(?) 기업에 집중 투자하는 형태로 대한민국 대형 성장주에 쉽게 투자할 수 있는 상품으로 판단됨 (다만 21년도 상당한 주가 상승이 다소 부담되는듯한 개인적 느낌?)

 

레버리지 ETF는 퇴직연금/개인연금 투자 불가능 (어차피 레버리지 상품은 단기 투자 목적)

- 국내 상장사에만 투자하므로 환헷지 해당 없음

- 운용 보수는 년 0.59%로 국내 투자 ETF 중에서는 다소 높은 수준임 (비 레버지리 ETF인 'TIGER KRX BBIG K-뉴딜'의 경우 0.40%)

 *ETF 보수는 상품 정보에 표기된 총보수와 달리 실제는 더 큰 금액이 차감되므로 주의 필요

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Posted by Exeter

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